11月10日交易提示

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摘要:2013年09月09日(星期一) 每日权益信息提示 基金份额拆分日 2014年11月10日(星期一) 000092 信诚新双盈分级债券A 基金拆分公告日:2013-09-05,基金份额拆分日:2013-09-09   连续停牌提示 基

  2013年09月09日(星期一)

每日权益信息提示

  基金份额拆分日

2014年11月10日(星期一)

000092 信诚新双盈分级债券A 基金拆分公告日:2013-09-05,基金份额拆分日:2013-09-09

澳门太阳娱乐总站 1  连续停牌提示

  基金场外赎回起始日

000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停
000010 易方达天天理财货币B 大额转换转入,暂停
000029 富国宏观策略灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000029 富国宏观策略灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000045 工银产业债债券A 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000046 工银产业债债券B 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
000089 民生家盈理财月度债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额转换转入,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额定期定额投资,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额转换转入,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额转换转入,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额转换转入,暂停
000210 光大保德信现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000211 光大保德信现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额转换转入,暂停
000263 工银信息产业股票 大额转换转入,暂停
000300 德邦德利货币A 大额转换转入,暂停
000300 德邦德利货币A 大额定期定额投资,暂停
000301 德邦德利货币B 大额转换转入,暂停
000301 德邦德利货币B 大额定期定额投资,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额转换转入,暂停
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000325 华润元大现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额转换转入,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额定期定额投资,暂停
000380 景顺长城景益货币A 大额转换转入,暂停
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000381 景顺长城景益货币B 大额定期定额投资,暂停
000381 景顺长城景益货币B 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额定期定额投资,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额转换转入,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额转换转入,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额转换转入,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额转换转入,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额定期定额投资,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额定期定额投资,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额转换转入,暂停
000526 国泰浓益灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额转换转入,暂停
000528 工银薪金货币A 大额定期定额投资,暂停
000530 招商丰盛稳定增长混合 大额定期定额投资,暂停
000539 中银活期宝货币 大额定期定额投资,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额转换转入,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额转换转入,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额转换转入,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额定期定额投资,暂停
000572 中银多策略混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额转换转入,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额定期定额投资,暂停
000588 招商招财宝货币A 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额定期定额投资,暂停
000604 银华多利宝货币A 大额转换转入,暂停
000604 银华多利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000605 银华多利宝货币B 大额转换转入,暂停
000605 银华多利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000615 长城工资宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额定期定额投资,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 大额转换转入,暂停
000626 大成招财宝货币A 大额转换转入,暂停
000626 大成招财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000638 富国富钱包货币 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额转换转入,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000651 招商招金宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000651 招商招金宝货币B 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额定期定额投资,暂停
000679 招商丰利灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000699 中银薪钱包货币 大额定期定额投资,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额转换转入,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额定期定额投资,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额定期定额投资,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额转换转入,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额定期定额投资,暂停
070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额转换转入,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额定期定额投资,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
070088 嘉实货币B 大额定期定额投资,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
100029 富国天成红利混合 大额转换转入,暂停
100029 富国天成红利混合 大额定期定额投资,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额转换转入,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额定期定额投资,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额转换转入,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额定期定额投资,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 大额转换转入,暂停
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163823 中银保本混合 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额定期定额投资,暂停
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
180029 银华永泰积极债券A 大额转换转入,暂停
180029 银华永泰积极债券A 大额定期定额投资,暂停
180030 银华永泰积极债券C 大额转换转入,暂停
180030 银华永泰积极债券C 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额转换转入,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额定期定额投资,暂停
202108 南方润元A 大额转换转入,暂停
202110 南方润元C 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
213001 宝盈鸿利收益混合 大额转换转入,暂停
213001 宝盈鸿利收益混合 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233009 大摩多因子策略股票 大额转换转入,暂停
233009 大摩多因子策略股票 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
240017 华宝兴业新兴产业股票 大额定期定额投资,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额定期定额投资,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
270050 广发新经济股票 大额转换转入,暂停
270050 广发新经济股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
340008 兴全有机增长混合 大额转换转入,暂停
340008 兴全有机增长混合 大额定期定额投资,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额转换转入,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额定期定额投资,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额定期定额投资,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
410002 华富货币 大额转换转入,暂停
410002 华富货币 大额定期定额投资,暂停
420002 天弘永利债券A 大额转换转入,暂停
420002 天弘永利债券A 大额定期定额投资,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
420008 天弘债券发起式A 大额转换转入,暂停
420008 天弘债券发起式A 大额定期定额投资,暂停
420009 天弘安康养老混合 大额转换转入,暂停
420009 天弘安康养老混合 大额定期定额投资,暂停
420102 天弘永利债券B 大额转换转入,暂停
420102 天弘永利债券B 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额转换转入,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额定期定额投资,暂停
420108 天弘债券发起式B 大额转换转入,暂停
420108 天弘债券发起式B 大额定期定额投资,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额定期定额投资,暂停
481009 工银沪深300指数 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485007 工银添利债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额转换转入,暂停
485107 工银添利债券A 大额定期定额投资,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
500015 基金汉兴 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2014-10-16
519056 海富通内需热点股票 大额定期定额投资,暂停
519056 海富通内需热点股票 大额转换转入,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519670 银河行业股票 大额定期定额投资,暂停
519670 银河行业股票 大额转换转入,暂停
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,暂停
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
519983 长信量化先锋股票 大额转换转入,暂停
519983 长信量化先锋股票 大额定期定额投资,暂停
519991 长信双利优选混合 大额定期定额投资,暂停
519991 长信双利优选混合 大额转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630005 华商动态阿尔法混合 大额定期定额投资,暂停
630011 华商主题精选股票 大额定期定额投资,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额转换转入,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
750007 安信现金管理货币B 大额转换转入,暂停
750007 安信现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
000092 信诚新双盈分级债券A 基金场外赎回起始日:2013-09-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000216 华安黄金易(ETF联接)A 基金场外赎回起始日:2013-09-09,基金管理人:华安基金管理有限公司
000217 华安黄金易(ETF联接)C 基金场外赎回起始日:2013-09-09,基金管理人:华安基金管理有限公司
161014 富国汇利回报分级债券 基金场外赎回起始日:2013-09-09,基金管理人:富国基金管理有限公司[微博]
164105 华富强化回报债券(LOF) 基金场外赎回起始日:2013-09-09,基金管理人:华富基金管理有限公司

 

  基金场外申购起始日

澳门太阳娱乐总站 2  基金场外红利发放日

000092 信诚新双盈分级债券A 基金场外申购起始日:2013-09-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000216 华安黄金易(ETF联接)A 基金场外申购起始日:2013-09-09,基金管理人:华安基金管理有限公司
000217 华安黄金易(ETF联接)C 基金场外申购起始日:2013-09-09,基金管理人:华安基金管理有限公司
161014 富国汇利回报分级债券 基金场外申购起始日:2013-09-09,基金管理人:富国基金管理有限公司
164105 华富强化回报债券(LOF) 基金场外申购起始日:2013-09-09,基金管理人:华富基金管理有限公司
000086 南方稳利1年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-11-07,基金场外除息日:2014-11-07,基金场外红利发放日:2014-11-10
000720 南方稳利1年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-11-07,基金场外除息日:2014-11-07,基金场外红利发放日:2014-11-10

  基金场外红利发放日

 

000116 嘉实丰益纯债定期债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2013-09-06,基金场外除息日:2013-09-06,基金场外红利发放日:2013-09-09

澳门太阳娱乐总站 3  基金场外赎回起始日

  基金发行起始日

000310 安信永利信用债券A 基金场外赎回起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000335 安信永利信用债券C 基金场外赎回起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 基金场外赎回起始日:2014-11-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000165 国投瑞银策略精选混合 基金发行起始日:2013-09-09,基金发行截止日:2013-09-25,基金管理人:国投瑞银基金[微博]管理有限公司
000330 汇添富现金宝货币 基金发行起始日:2013-09-09,基金发行截止日:2013-09-10,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]

 

  开放式基金交易提示

澳门太阳娱乐总站 4  基金场外申购起始日

040022 华安可转债债券A 暂停日常申购日:2013-09-09
040022 华安可转债债券A 暂停转换转入日:2013-09-09
040022 华安可转债债券A 暂停定期定额日:2013-09-09
040023 华安可转债债券B 暂停日常申购日:2013-09-09
040023 华安可转债债券B 暂停定期定额日:2013-09-09
040023 华安可转债债券B 暂停转换转入日:2013-09-09
240018 华宝兴业可转债 暂停大额申购日:2013-09-09
253010 国联安安心成长混合 暂停日常申购日:2013-09-09
253010 国联安安心成长混合 暂停转换转入日:2013-09-09
253010 国联安安心成长混合 暂停定期定额日:2013-09-09
530020 建信转债增强债券A 暂停大额申购日:2013-09-09
531020 建信转债增强债券C 暂停大额申购日:2013-09-09
000310 安信永利信用债券A 基金场外申购起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000335 安信永利信用债券C 基金场外申购起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 基金场外申购起始日:2014-11-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  暂停基金申购日

 

040022 华安可转债债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-09-09
040023 华安可转债债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-09-09
253010 国联安安心成长混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-09-09

澳门太阳娱乐总站 5  招募说明书公告日

  暂停基金转换转入日

000421 华泰柏瑞丰汇债券A 招募说明书公告日:2014-11-10
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 招募说明书公告日:2014-11-10
000877 华泰柏瑞量化优选混合 招募说明书公告日:2014-11-10
000880 富国研究精选灵活配置混合 招募说明书公告日:2014-11-10
040022 华安可转债债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-09-09
040023 华安可转债债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-09-09
253010 国联安安心成长混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-09-09

 

  暂停定期定额日

澳门太阳娱乐总站 6  基金权益登记日

040022 华安可转债债券A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-09-09
040023 华安可转债债券B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-09-09
253010 国联安安心成长混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-09-09
000688 景顺长城研究精选股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11
730001 方正富邦创新动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日:2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11

  基金简称变动日

 

150020 富国汇利回报分级A 基金简称变动日:2013-09-09,变动前简称:富国汇利分级优先,变动后简称:富国汇利回报分级A
150021 富国汇利回报分级B 基金简称变动日:2013-09-09,变动前简称:富国汇利分级进取,变动后简称:富国汇利回报分级B
161014 富国汇利回报分级债券 基金简称变动日:2013-09-09,变动前简称:富国汇利分级债券,变动后简称:富国汇利回报分级债券

澳门太阳娱乐总站 7  基金场外除息日

  基金全称变动日

000688 景顺长城研究精选股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11
730001 方正富邦创新动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11
150020 富国汇利回报分级A 基金全称变动日:2013-09-09,变动前全称:富国汇利分级债券型证券投资基金,变动后全称:富国汇利回报分级债券型证券投资基金
150021 富国汇利回报分级B 基金全称变动日:2013-09-09,变动前全称:富国汇利分级债券型证券投资基金,变动后全称:富国汇利回报分级债券型证券投资基金
161014 富国汇利回报分级债券 基金全称变动日:2013-09-09,变动前全称:富国汇利分级债券型证券投资基金,变动后全称:富国汇利回报分级债券型证券投资基金
164105 华富强化回报债券(LOF) 基金全称变动日:2013-09-09,变动前全称:华富强化回报债券型证券投资基金,变动后全称:华富强化回报债券型证券投资基金(LOF)

 

  基金经理调整公告日

澳门太阳娱乐总站 8  红利转再投资日

150083 广发深证100指数分级A 基金经理调整公告日:2013-09-09,变动前基金经理:陆志明,变动后基金经理:陆志明、陈盛业
150084 广发深证100指数分级B 基金经理调整公告日:2013-09-09,变动前基金经理:陆志明,变动后基金经理:陆志明、陈盛业
162714 广发深证100指数分级 基金经理调整公告日:2013-09-09,变动前基金经理:陆志明,变动后基金经理:陆志明、陈盛业
000688 景顺长城研究精选股票 红利转再投资日:2014-11-10
730001 方正富邦创新动力股票 红利转再投资日:2014-11-10

  恢复交易日

 

150128 工银增利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-04,恢复交易日:2013-09-09

澳门太阳娱乐总站 9  货币型基金收益结转份额日

  基金场内申购起始日

000700 泰达宏利货币B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
000764 万家货币E 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
162206 泰达宏利货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
290001 泰信天天收益货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
340005 兴全货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-10
519501 万家货币R 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519507 万家货币B 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519508 万家货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
161014 富国汇利回报分级债券 基金场内申购起始日:2013-09-09
164105 华富强化回报债券(LOF) 基金场内申购起始日:2013-09-09

 

  基金场内赎回起始日

澳门太阳娱乐总站 10  货币型基金收益支付日

161014 富国汇利回报分级债券 基金场内赎回起始日:2013-09-09
164105 华富强化回报债券(LOF) 基金场内赎回起始日:2013-09-09
000700 泰达宏利货币B 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
000764 万家货币E 2014年第3次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
162206 泰达宏利货币A 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
290001 泰信天天收益货币 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
340005 兴全货币 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-10
519501 万家货币R 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519507 万家货币B 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519508 万家货币A 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12

  基金持有人大会召开通知公告日

 

161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-09-09,权利登记日:2013-09-16,会议召开日:2013-09-09

澳门太阳娱乐总站 11  基金发行起始日

  基金持有人大会召开日

000750 安信现金增利货币 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000845 国投瑞银信息消费混合 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
000860 银华惠增利货币 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:银华基金管理有限公司
000868 国投瑞银增利宝货币A 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
000875 建信稳定得利债券A 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
000876 建信稳定得利债券C 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-21,基金管理人:信诚基金管理有限公司
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-21,基金管理人:信诚基金管理有限公司
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-21,基金管理人:信诚基金管理有限公司
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-09-09,权利登记日:2013-09-16,会议召开日:2013-09-09

 

  今日停牌提示

澳门太阳娱乐总站 12  恢复交易日

161211 国投瑞银沪深300金融 停牌一小时,(161211) 国投瑞银沪深300金融:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-09-09,恢复交易日:2013-09-09
165509 信诚增强收益债券 停牌一小时,(165509) 信诚增强收益债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-09-09,恢复交易日:2013-09-09
240018 华宝兴业可转债 暂停,(240018) 华宝兴业可转债:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-09-09
530020 建信转债增强债券A 暂停,(530020) 建信转债增强债券A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-09-09
530020 建信转债增强债券A 暂停,(530020) 建信转债增强债券A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-09-09
531020 建信转债增强债券C 暂停,(531020) 建信转债增强债券C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-09-09
531020 建信转债增强债券C 暂停,(531020) 建信转债增强债券C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-09-09
150082 信达澳银稳定增利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-06,恢复交易日:2014-11-10
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-06,恢复交易日:2014-11-10
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-17,恢复交易日:2014-11-10

  基金拆分结果公告日

 

164813 工银增利分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-09-09,基金份额拆分日:2013-09-05,拆分比例:1:1.0222,拆分前基金份额净值:1.022元,拆分日基金份额净值:1.0元

澳门太阳娱乐总站 13  基金拆分结果公告日

  暂停大额申购日

166106 信达澳银稳定增利分级债券A 基金拆分结果公告日:2014-11-10,基金份额拆分日:2014-11-06,拆分比例:1:1.0197,拆分前基金份额净值:1.02元,拆分日基金份额净值:1.0元
519057 海富通双福分级债券A 基金拆分结果公告日:2014-11-10,基金份额拆分日:2014-11-06,拆分比例:1:1.0251,拆分前基金份额净值:1.025元,拆分日基金份额净值:1.0元
240018 华宝兴业可转债 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-09-09
530020 建信转债增强债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-09-09
531020 建信转债增强债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-09-09

 

  连续停牌起始日

澳门太阳娱乐总站 14  基金持有人大会召开通知公告日

240018 华宝兴业可转债 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-09
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-09
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-09
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-09
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-09
184701 基金景福 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-10,权利登记日:2014-11-17,会议召开日:2014-11-18

 

澳门太阳娱乐总站 15  货币型基金结转份额可赎回起始日

340005 兴全货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-10

 

澳门太阳娱乐总站 16  开放式基金交易提示

519057 海富通双福分级债券A 暂停日常申购日:2014-11-10至2015-05-05
519983 长信量化先锋股票 暂停大额申购日:2014-11-10

 

澳门太阳娱乐总站 17  暂停基金申购日

519057 海富通双福分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-10,暂停基金申购截止日:2015-05-05

 

澳门太阳娱乐总站 18  连续停牌起始日

519983 长信量化先锋股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10
519983 长信量化先锋股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10

 

澳门太阳娱乐总站 19  暂停大额申购日

519983 长信量化先锋股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-11-10

 

2014年11月11日(星期二)

澳门太阳娱乐总站 20  基金权益登记日

000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-12
360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-13

 

澳门太阳娱乐总站 21  基金场外除息日

000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-12
360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-13

 

澳门太阳娱乐总站 22  红利转再投资日

000104 华宸信用增利债券 红利转再投资日:2014-11-11

 

澳门太阳娱乐总站 23  暂停基金申购日

000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11

 

澳门太阳娱乐总站 24  暂停基金赎回日

000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-02-09
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11

 

澳门太阳娱乐总站 25  暂停定期定额日

000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11

 

澳门太阳娱乐总站 26  基金份额拆分日

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分公告日:2014-11-05,基金份额拆分日:2014-11-11
000623 华富恒财分级债券A 基金拆分公告日:2014-11-07,基金份额拆分日:2014-11-11

 

澳门太阳娱乐总站 27  开放式基金交易提示

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转出日:2014-11-11至2015-02-09
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停日常赎回日:2014-11-11至2015-02-09
100026 富国天合稳健股票 暂停大额申购日:2014-11-11

 

澳门太阳娱乐总站 28  基金场外申购起始日

000623 华富恒财分级债券A 基金场外申购起始日:2014-11-11,基金管理人:华富基金管理有限公司
000688 景顺长城研究精选股票 基金场外申购起始日:2014-11-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

 

澳门太阳娱乐总站 29  基金场外赎回起始日

000623 华富恒财分级债券A 基金场外赎回起始日:2014-11-11,基金管理人:华富基金管理有限公司
000688 景顺长城研究精选股票 基金场外赎回起始日:2014-11-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

 

澳门太阳娱乐总站 30  基金场外红利发放日

000688 景顺长城研究精选股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11
730001 方正富邦创新动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11

 

澳门太阳娱乐总站 31  货币型基金结转份额可赎回起始日

000700 泰达宏利货币B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
162206 泰达宏利货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11

 

澳门太阳娱乐总站 32  连续停牌起始日

100026 富国天合稳健股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-11
100026 富国天合稳健股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-11

 

澳门太阳娱乐总站 33  暂停大额申购日

100026 富国天合稳健股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-11-11

 

澳门太阳娱乐总站 34  基金持有人大会权利登记日

519886 工银安心增利场内货币A 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12

 

2014年11月12日(星期三)

澳门太阳娱乐总站 35  基金场外红利发放日

000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-12

 

澳门太阳娱乐总站 36  基金份额拆分日

000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金拆分公告日:2014-11-05,基金份额拆分日:2014-11-12

 

澳门太阳娱乐总站 37  开放式基金交易提示

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停日常申购日:2014-11-12至2015-02-10
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转入日:2014-11-12至2015-02-10
000623 华富恒财分级债券A 暂停日常申购日:2014-11-12至2015-05-06
000623 华富恒财分级债券A 暂停日常赎回日:2014-11-12至2015-05-06
519886 工银安心增利场内货币A 暂停日常申购日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 暂停日常申购日:2014-11-12

 

澳门太阳娱乐总站 38  暂停基金申购日

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12,暂停基金申购截止日:2015-02-10
000623 华富恒财分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12,暂停基金申购截止日:2015-05-06
519886 工银安心增利场内货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12

 

澳门太阳娱乐总站 39  暂停基金转换转入日

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-11-12,暂停转换转入截止日:2015-02-10

 

澳门太阳娱乐总站 40  暂停基金赎回日

000623 华富恒财分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-12,暂停基金赎回截止日:2015-05-06

 

澳门太阳娱乐总站 41  再投资赎回起始日

000688 景顺长城研究精选股票 再投资赎回起始日:2014-11-12
730001 方正富邦创新动力股票 再投资赎回起始日:2014-11-12

 

澳门太阳娱乐总站 42  货币型基金结转份额可赎回起始日

000764 万家货币E 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
290001 泰信天天收益货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519501 万家货币R 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519507 万家货币B 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519508 万家货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12

 

澳门太阳娱乐总站 43  基金发行截止日

000820 华安中证高分红指数增强A 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:华安基金管理有限公司
000821 华安中证高分红指数增强C 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:华安基金管理有限公司
000822 东海美丽中国灵活配置混合 基金发行起始日:2014-10-16,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:东海基金管理有限责任公司
000860 银华惠增利货币 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:银华基金管理有限公司

 

澳门太阳娱乐总站 44澳门太阳娱乐总站,  红利转再投资日

002001 华夏回报混合 红利转再投资日:2014-11-12

 

澳门太阳娱乐总站 45  基金权益登记日

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-11-12,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-13

 

澳门太阳娱乐总站 46  基金场外除息日

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-13

 

澳门太阳娱乐总站 47  基金持有人大会召开日

519886 工银安心增利场内货币A 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12

 

2014年11月13日(星期四)

澳门太阳娱乐总站 48  再投资赎回起始日

000104 华宸信用增利债券 再投资赎回起始日:2014-11-13

 

澳门太阳娱乐总站 49  基金发行起始日

000866 华宝兴业制造股票 基金发行起始日:2014-11-13,基金发行截止日:2014-12-10,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
000880 富国研究精选灵活配置混合 基金发行起始日:2014-11-13,基金发行截止日:2014-12-10,基金管理人:富国基金管理有限公司

 

澳门太阳娱乐总站 50  基金场外红利发放日

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-11-12,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-13
360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-13

 

澳门太阳娱乐总站 51  红利转再投资日

360011 光大保德信动态优选混合 红利转再投资日:2014-11-13

 

澳门太阳娱乐总站 52  基金场外申购起始日

519160 新华安享惠金定期债券A 基金场外申购起始日:2014-11-13,基金管理人:新华基金管理有限公司
519161 新华安享惠金定期债券C 基金场外申购起始日:2014-11-13,基金管理人:新华基金管理有限公司

 

澳门太阳娱乐总站 53  基金场外赎回起始日

519160 新华安享惠金定期债券A 基金场外赎回起始日:2014-11-13,基金管理人:新华基金管理有限公司
519161 新华安享惠金定期债券C 基金场外赎回起始日:2014-11-13,基金管理人:新华基金管理有限公司

 

澳门太阳娱乐总站 54  基金场内申购起始日

519160 新华安享惠金定期债券A 基金场内申购起始日:2014-11-13
519161 新华安享惠金定期债券C 基金场内申购起始日:2014-11-13

 

澳门太阳娱乐总站 55  基金场内赎回起始日

519160 新华安享惠金定期债券A 基金场内赎回起始日:2014-11-13
519161 新华安享惠金定期债券C 基金场内赎回起始日:2014-11-13

 

2014年11月14日(星期五)

澳门太阳娱乐总站 56  基金份额拆分日

000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金拆分公告日:2014-11-05,基金份额拆分日:2014-11-14
000466 融通通瑞一年目标触发式债券 基金拆分公告日:2014-11-06,基金份额拆分日:2014-11-14

 

澳门太阳娱乐总站 57  基金场外申购起始日

000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金场外申购起始日:2014-11-14,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

 

澳门太阳娱乐总站 58  基金场外赎回起始日

000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金场外赎回起始日:2014-11-14,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

 

澳门太阳娱乐总站 59  基金简称变动日

000466 融通通瑞一年目标触发式债券 基金简称变动日:2014-11-14,变动前简称:融通通瑞一年目标触发式债券,变动后简称:融通通瑞债券A

 

澳门太阳娱乐总站 60  基金全称变动日

000466 融通通瑞一年目标触发式债券 基金全称变动日:2014-11-14,变动前全称:融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金,变动后全称:融通通瑞债券型证券投资基金

 

澳门太阳娱乐总站 61  基金发行截止日

000824 圆信永丰双红利混合A 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
000825 圆信永丰双红利混合C 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
000828 泰达转型机遇股票 基金发行起始日:2014-10-23,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
000831 工银医疗保健股票 基金发行起始日:2014-10-27,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000835 华润元大富时中国A50指数 基金发行起始日:2014-10-27,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:华润元大基金管理有限公司
000839 上投摩根纯债丰利债券A 基金发行起始日:2014-10-27,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000840 上投摩根纯债丰利债券C 基金发行起始日:2014-10-27,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000859 融通通瑞债券C 基金发行起始日:2014-11-14,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:融通基金管理有限公司
000868 国投瑞银增利宝货币A 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
519062 海富通阿尔法对冲混合 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:海富通基金管理有限公司

 

澳门太阳娱乐总站 62  业绩比较基准变动日

000859 融通通瑞债券C 业绩比较基准变动日:2014-11-14

 

澳门太阳娱乐总站 63  基金发行起始日

000859 融通通瑞债券C 基金发行起始日:2014-11-14,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:融通基金管理有限公司

 

澳门太阳娱乐总站 64  基金成立日

000859 融通通瑞债券C 基金成立日:2014-11-14

 

澳门太阳娱乐总站 65  再投资赎回起始日

002001 华夏回报混合 再投资赎回起始日:2014-11-14

 

澳门太阳娱乐总站 66  开放式基金交易提示

070010 嘉实主题混合 暂停日常申购日:2014-11-14至2014-12-10

 

澳门太阳娱乐总站 67  暂停基金申购日

070010 嘉实主题混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-14,暂停基金申购截止日:2014-12-10

 

澳门太阳娱乐总站 68  基金持有人大会召开日

202307 南方理财30天债券A 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-10-14,权利登记日:2014-10-24,会议召开日:2014-11-14
202308 南方理财30天债券B 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-10-14,权利登记日:2014-10-24,会议召开日:2014-11-14

 

2014年11月17日(星期一)

澳门太阳娱乐总站 69  开放式基金交易提示

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2014-11-17
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停日常赎回日:2014-11-17至2014-11-18
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 暂停日常申购日:2014-11-17至2014-11-18
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 暂停日常赎回日:2014-11-17至2014-11-18
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2014-11-17
519051 海富通一年定开债券 暂停日常申购日:2014-11-17至2015-11-13
519051 海富通一年定开债券 暂停日常赎回日:2014-11-17至2015-11-13
519051 海富通一年定开债券 暂停转换转出日:2014-11-17至2015-11-13
519051 海富通一年定开债券 暂停转换转入日:2014-11-17至2015-11-13
519118 浦银安盛幸福回报债券A 暂停日常申购日:2014-11-17至2015-11-13
519118 浦银安盛幸福回报债券A 暂停日常赎回日:2014-11-17至2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 暂停日常申购日:2014-11-17至2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 暂停日常赎回日:2014-11-17至2015-11-13

 

澳门太阳娱乐总站 70  暂停基金赎回日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17,暂停基金赎回截止日:2014-11-18
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17,暂停基金赎回截止日:2014-11-18
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17
519051 海富通一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17,暂停基金赎回截止日:2015-11-13
519118 浦银安盛幸福回报债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17,暂停基金赎回截止日:2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17,暂停基金赎回截止日:2015-11-13

 

澳门太阳娱乐总站 71  暂停基金申购日

000388 泰达宏利瑞利分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-17,暂停基金申购截止日:2014-11-18
519051 海富通一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-17,暂停基金申购截止日:2015-11-13
519118 浦银安盛幸福回报债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-17,暂停基金申购截止日:2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-17,暂停基金申购截止日:2015-11-13

 

澳门太阳娱乐总站 72  基金发行起始日

000421 华泰柏瑞丰汇债券A 基金发行起始日:2014-11-17,基金发行截止日:2014-12-05,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 基金发行起始日:2014-11-17,基金发行截止日:2014-12-05,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
000877 华泰柏瑞量化优选混合 基金发行起始日:2014-11-17,基金发行截止日:2014-12-12,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

 

澳门太阳娱乐总站 73  基金持有人大会权利登记日

184701 基金景福 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-10,权利登记日:2014-11-17,会议召开日:2014-11-18

 

澳门太阳娱乐总站 74  再投资赎回起始日

360011 光大保德信动态优选混合 再投资赎回起始日:2014-11-17

 

澳门太阳娱乐总站 75  暂停基金转换转入日

519051 海富通一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-11-17,暂停转换转入截止日:2015-11-13

 

 

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