基金最与罚 2010年基金公司半年度盘点澳门太阳娱

来源:http://www.youreyour.com 作者:财经资讯 人气:165 发布时间:2019-12-17
摘要:基金“最”与“罚” 近来医疗主题基金的净申购也比较明显。深圳一家大型基金公司 基金经理 对记者说:“全市场的医疗主题基金,下半年以来普遍都是净申购。” ——2010年基金公

  基金“最”与“罚”

  近来医疗主题基金的净申购也比较明显。深圳一家大型基金公司基金经理对记者说:“全市场的医疗主题基金,下半年以来普遍都是净申购。”

  ——2010年基金公司半年度盘点

  中国基金报记者 刘梦

  《红周刊》记者 任洪剑

  业绩对于股票型基金规模的重要性正在显现。中国基金报记者了解到,今年下半年以来,绩优的股票型基金连续获得大额申购,多只绩优基金的规模从几亿份增至几十亿份。

  5000亿,相当于2010年5月新增贷款的总量,相当于2009年A股包括IPO、增发、配股、发行可转债等融资总额,而这正是内地基金2010年上半年大规模缩水的总额。

  绩优股基获净申购

  规模大幅缩水

  “国庆节后,基金的申购量猛涨,我的股票基金基本上每天都有几个亿的申购。”深圳一位权益类基金经理对本报记者说。

  业绩排名升降惊人

  深圳另一家基金公司基金经理对记者说:“从同行交流的情况来看,最近投资者对股票基金申购热情很高。我个人感觉,投资者对股票市场是有热情的,今年下半年以来,我管理的一只老基金一直有资金申购。”

  截至6月30日,内地基金业资产净值总额为2.028万亿元,与2009年末相比缩水5506亿元。根据WIND统计,今年上半年开放式股票型基金平均跌幅达到19.86%,持仓市值挥发了2366亿元,混合型基金平均下跌幅度达到15.04%,持仓市值挥发了1392亿元,传统封闭式基金平均净值下降14.74%,持仓市值挥发了259亿元。

  事实上,从三季报数据已经可以看到这一变化。据记者统计,三季度413只普通股票型基金整体遭遇283亿份的净赎回,169只偏股型基金遭遇228亿份的净赎回,但是,绩优的股票及偏股型基金规模不但没有缩水,反而连续获得大额净申购,如工银瑞信[微博]信息产业、华商主题精选、富国城镇发展分别获得了7亿份、13亿份、10亿份的净申购,其今年以来至10月28日的复权单位净值增长率分别为48.60%、47.07%、39.40%。

  6月29日的大幅杀跌,让仅有的几只正收益的基金也陷入亏损,仅嘉实主题精选以6.34%的净值增长率成为偏股型基金中惟一的幸存者,业绩最差的是宝盈泛沿海增长,半年跌幅高达31.24%,半年之间,偏股型基金业绩首尾差异达到了37个百分点。如果对比同期上证指数26.82%的跌幅,跑输大盘的偏股型基金(剔除指数型)有8只,分别为宝盈泛沿海增长、国联安红利、景顺长城精选蓝筹、宝盈策略增长、中邮核心成长、宝盈资源优选、交银精选股票、国联安优势,对于这些能够主动进行仓位控制的偏股型基金来说,这样的表现只能表明他们错判了行情变化。从业绩基准角度看,112只偏股型基金跑输了业绩基准,华富价值增长、国泰金鹏蓝筹价值、景顺长城动力平衡等3只基金跑输业绩基准竟超过20%。

  此外,记者还了解到,7月以来至10月中旬,宝盈资源优选获得了超过20亿份的净申购,目前其规模已经超过30亿份。短短4个月时间里,该基金从小型规模增长至中型规模。今年以来至10月28日,宝盈资源优选的复权单位净值增长率达到42.32%。

  从基金公司的整体表现来看,华商、东吴、大摩等小型基金公司旗下基金表现突出,嘉实等超大型基金公司也表现出较好的整体业绩。反观去年夺人眼球的银华、新华等基金公司则明显掉队。仓位和持股调整相对较快是小型基金公司在今年震荡市中业绩表现出色的主要原因,当然如果对市场没有准确的判断也会造成严重的损失,如新华基金就是因错判上半年市场行情,其较高仓位换来了净值的快速下跌。

  无独有偶,大摩多因子基金也在下半年以来持续获得大额申购。截至2014年9月30日,该基金的规模已经超过23亿份,大摩多因子也从4亿份的小型基金变为中型规模基金,其今年以来至10月28日的复权单位净值增长率达到46.48%。

  正因对市场行情产生的误判,上半年基金业绩排名犹如坐上升降机,变化惊人。在2009年偏股型基金排名前5名的华夏大盘精选、银华核心价值优选、新华优选成长、华商盛世成长、兴业社会责任中,除华商盛世成长勉强挤进2010年上半年排名前5位外,其他基金上半年排名均出现了较大幅度的下滑:去年偏股型排名第一的华夏大盘精选在今年上半年净值下跌了9.62%,排名第33位;排名第4的兴业社会责任排名下降到97位。而排名下降速度最大的要数去年风光无限、排名第二、第三的银华核心价值优选和新华优选成长,它们今年的排名分别跌至247位和211位。

  国投瑞银策略精选基金从7月以来至今也获得了数亿份的净申购。

  去年的强者已成明日黄花,弱者大多依旧本色不改,倒数席位依旧被宝盈泛沿海增长、华富策略精选牢牢霸占,仅有东吴基金成功翻盘,东吴价值成长从2009年股票型基金的倒数第二位,成功跃上2010年上半年股票型的第二位宝座,东吴行业轮动也由倒数第7名成功上升为今年上半年股票型基金的正数第7位。

  深圳一家基金公司分管市场的副总经理说:“从渠道得到的反馈来看,投资者在选择基金时,对业绩的敏感度越来越高,对从前的相对排名关注度正在下降。我们公司股票型基金规模增长,业绩是关键。”

  份额大幅赎回

  此外,近来医疗主题基金的净申购也比较明显。深圳一家大型基金公司基金经理对记者说:“全市场的医疗主题基金,下半年以来普遍都是净申购。”另一家基金公司的股票投资经理也向记者确认,公司旗下的医疗行业主题基金近期获得了来自保险、资管机构的较大额申购。

  部分基金规模跌破清盘线

  股基发行持续回暖

  净值的大幅下跌也引发赎回潮的涌出,从各类基金份额变动情况来看,大部分基金显示为净赎回状态,其中股票型基金有62只出现净申购,119只出现净赎回;混合型基金有57只出现净申购,102只出现净赎回。仅有三成偏股型基金获得青睐,实现了净申购,近七成股基遭净赎回。得益于上半年债市的良好表现,债券型基金成为惟一实现规模增长的基金类型,今年中期债基规模达901.27亿元,较去年底增长了约82亿元。同时,货币基金资产规模由2595.27亿元大幅降至974.39亿元,缩水高达1620.88亿元,缩水比例超过6成。

  与此同时,股票型基金的发行市场正在回暖。

  在具体品种上,嘉实主题精选、南方稳健成长2号、工银瑞信核心价值得到了基金投资者的追捧,仅二季度净申购份额就分别达到29.18亿份、24.38亿份、23.01亿份,而同样表现突出的华商盛世成长、大摩领先优势等基金也被分别认购了22.92亿份、17.44亿份。近期,上述明星品种纷纷发布限制申购公告,嘉实主题精选从5月26日起,暂停该基金的申购及转入业务,从6月起,仅在每月第9个工作日开放申购,同时限定当日申购金额总量不超过5亿元。同期,大摩领先优势、金元比联成长动力、华商盛世成长也先后限制大额申购。明星基金限制申购一方面是为了使规模相对稳定,更有利于保持业绩优势,另一方面也不排除为同一公司新基金发行让步,扩大募集规模。

  据本报记者统计,近3个月成立的32只股票、偏股、平衡、灵活配置型基金,平均发行份额为11.83亿份,与2013年全年、2014年上半年同类产品9.16亿份、10.16亿份的平均发行份额相比正在上升。

  相反去年一度表现突出的基金,由于今年业绩大幅变脸,不满的投资人选择了大笔赎回,富国天瑞强势精选净赎回23.97亿份,银华核心价值优选净赎回13.55亿份,就连2009年12月成立的华夏盛世精选也在半年间被赎回了10.77亿份。A股市场暴跌后,股基净值和份额的双双缩水,也让基金陷入清盘的尴尬境地。截至6月30日,已有两只偏股型基金的资产净值降至5000万元以下,天治创新先锋资产净值只有4968万元,华富策略精选在二季度遭遇了10%以上的赎回,基金份额也降至0.51亿份,而该基金的资产净值也只剩下4808万元。根据相关规定,在开放式基金合同生效后的存续期内,若连续60日基金资产净值低于5000万元,基金管理人在经中国证监会批准后,有权宣布该基金终止。另外,国联安红利规模为5448万,也已经逼近5000万的生死线,值得投资者注意。

  10月14日成立的华商未来主题基金,发行总份额达到49.18亿份。在9月份成立的长盛生态环境主题、鹏华医疗保健、中银新经济,其发行总份额分别达到29.10亿份、22.73亿份、22.01亿份。

  新基金发行遇冷

  一家基金公司股票型基金经理告诉记者,其所在公司一只正在募集期的股票型基金,通过半个月的常规发行,目前募集规模已达到十几亿份。

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